الوقت- قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بیش از یک درصد افزایش یافت؛ عقب‌نشینی قیمت نفت در پی کاهش نگرانی‌ها از تشدید تنش میان آمریکا و ایران، بخشی از فشارهای تورمی بر بازارها را کاهش داده و همزمان افت ارزش دلار نیز به تقویت بهای این فلز گران‌بها کمک کرده است. در همین حال، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا و دریافت نشانه‌های تازه از سیاست پولی بانک مرکزی این کشور هستند.

قیمت طلا در معاملات نقدی تا ساعت ۲:۲۰ بامداد به وقت گرینویچ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۱۲۹.۶۹ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلا برای تحویل ماه دسامبر نیز با همین میزان افزایش، در سطح ۴۱۳۹ دلار معامله شد. این در حالی است که طلا در هفته گذشته نیز حدود ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه «کی‌سی‌ام ترید»، معتقد است لحن ملایم‌تر دونالد ترامپ در قبال ایران به مهار قیمت نفت کمک کرده و در نتیجه بخشی از فشارهای تورمی را که بر بازار طلا سنگینی می‌کرد، کاهش داده است. به گفته وی، افت نسبی ارزش دلار نیز در تقویت قیمت این فلز نقش داشته است.

در بازار ارز، شاخص دلار کاهش یافت؛ عاملی که موجب ارزان‌تر شدن طلا برای خریداران دارنده ارزهای دیگر می‌شود.

در همین حال، سایر فلزات گران‌بها نیز با افزایش قیمت مواجه شدند؛ به‌طوری‌که نقره در معاملات نقدی ۲.۸ درصد رشد کرد و به ۵۳.۳۱ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز با افزایش ۱.۶ درصدی در سطح ۱۵۵۶.۱۴ دلار و پالادیوم با رشد ۲.۱ درصدی به ۱۰۴۴.۲۸ دلار در هر اونس معامله شدند.

تغییر انتظارات از سیاست پولی آمریکا

در تحولات اقتصادی آمریکا، انتشار آمارهای جدید بازار کار نشان می‌دهد رشد اشتغال در ماه اکتبر شتاب گرفته و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافته است. این داده‌ها بار دیگر بر ارزیابی‌ها مبنی بر تاب‌آوری بازار کار آمریکا صحه گذاشته و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرده است.

بر اساس ابزار «فدواچ» متعلق به گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران اکنون با احتمال ۷۹ درصد انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ این رقم پیش از انتشار آمار اشتغال ۷۱ درصد بود.

با این حال، کاهش قیمت نفت و تعدیل نگرانی‌ها درباره تورم می‌تواند بر انتظارات بازار از تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. از همین رو، انتشار داده‌های تورمی پیش رو و اظهارات مقام‌های بانک مرکزی آمریکا از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر آتی بازار طلا خواهد بود.

عقب‌نشینی نفت در سایه کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی

در بازار انرژی، قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال کاهش تنش‌ها با ایران با افت همراه شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که با ادامه مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها، احتمال صدور دستور برای حملات بیشتر علیه ایران بسیار بعید است. این اظهارات نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت را تا حدودی کاهش داد.

بر همین اساس، بهای نفت خام برنت تا ساعت ۱:۳۸ بامداد به وقت گرینویچ با ۸۴ سنت کاهش، معادل ۰.۸۵ درصد، به ۹۷.۴۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۲ سنت افت، معادل ۰.۳۵ درصد، در سطح ۹۰.۵۱ دلار معامله شد.

این کاهش در حالی رخ داد که بازار نفت در پایان معاملات روز جمعه افزایش جزئی را ثبت کرده بود. با این حال، برنت در مجموع هفته گذشته حدود ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داد؛ کاهشی که بر اساس داده‌های گروه بورس لندن، بزرگ‌ترین افت هفتگی از زمان آغاز همه‌گیری کرونا و همچنین بیشترین کاهش هفتگی از نظر ارزش مطلق از سال ۱۹۸۸ تاکنون محسوب می‌شود.

تیم واترر با اشاره به تعدیل لحن ترامپ در قبال ایران تأکید کرد که بازارها همچنان در انتظار روشن شدن این موضوع هستند که آیا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موجب تغییر پایدار رویکرد رئیس‌جمهور این کشور در قبال جنگ شده یا با تغییر موقتی در مواضع و ادبیات کاخ سفید روبه‌رو هستیم.

از سوی دیگر، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، از احتمال بازگشت بازار جهانی نفت به وضعیت مازاد عرضه خبر داد. بر اساس ارزیابی این بانک، احیای جریان انتقال نفت از منطقه، افزایش تولید در سایر کشورها و ضعف تقاضا موجب شده عرضه جهانی از میزان مصرف پیشی بگیرد.

جی‌پی مورگان میزان مازاد عرضه نفت در ماه سپتامبر را حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده و پیش‌بینی کرده است این رقم در اکتبر به ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

بازگشت بورس توکیو پس از سقوط سهام فناوری

در بازارهای سهام آسیا نیز شاخص نیکی ژاپن معاملات روز دوشنبه را با افزایش آغاز کرد؛ اتفاقی که پس از افت شدید سهام شرکت‌های فناوری در هفته گذشته و ورود این شاخص به محدوده بازار نزولی رخ داد.

شاخص نیکی در آغاز معاملات با رشد ۲ درصدی به ۵۸ هزار و ۵۸۴.۱۱ واحد رسید و بخشی از زیان‌های روز جمعه را جبران کرد؛ روزی که این شاخص حدود ۶ درصد سقوط کرده بود. با وجود این افزایش، نیکی همچنان بیش از ۲۰ درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی خود در ماه ژوئن قرار دارد.

شاخص گسترده‌تر تاپیکس نیز با افزایش ۲.۸ درصدی به ۳۸۱۰.۹۱ واحد رسید.

تاکوما ایکیموتو، تحلیلگر بازار در مؤسسه «توکای توکیو اینتلیجنس لب»، در یادداشتی هشدار داد که نگرانی‌ها درباره تحولات سیاست‌گذاری آمریکا، از جمله مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، همچنان بر بازار سایه انداخته است. به گفته وی، ممکن است پس از فروکش کردن موج اولیه خرید سهام، تداوم روند صعودی بازار با دشواری مواجه شود.

منبع: العربی جدید